北越工業の今後の株価予想

減益見通しで株価が冴えない北越工業は、しばらく様子見する方針

北越工業の一言ポイント
  • アベノミクスの恩恵なのか、株価が4倍以上に爆発!!
  • 製造業にしては営業利益率も高く、堅実な経営を続けている
  • 企業規模が小さい割に海外売上比率が4割近くあり攻めの姿勢が伺える
  • 2012年頃に営業利益が3倍になった時の株価の反応はイマイチ。ファンダメンタルズ分析は難しいと感じる
  • 株価予想で短期売買を行うのであれば、ロスカット水準は決めた方が良いと感じる

事業・業績内容だけで、ここまでの株価爆発を見出すのは困難

(2015年7月14日公開)

著名人による北越工業の株価予想の結果は?

企業規模が小さい北越工業ですが、渋い仕事をしており堅実に経営を続けています。達人達も注目しており、株価予想がなされております。さっそく予想内容を確認してみましょう。


評価者 実力 予想期間 結果
雨宮京子 勝率:57%(11勝8敗) 2015/3/30~4/3 買:当り
西村剛 勝率:47%(43勝47敗) 2014/12/8~12 買:外れ

「Yahoo!投資の達人」、「Yahoo!投資の達人・プレミアム」に関する下記の評価コンテンツも御参考にして下さい

参考コンテンツ:Yahoo!投資の達人の実力を検証!!

雨宮京子氏の株価予想(2015/3/30~4/3) 推奨:買 結果:当り

雨宮京子の株価予想

では雨宮京子氏の株価予想から確認して参りましょう。予想期間は下記紺色枠の5日間になります。北越工業が945円での自己株式処分を発表した事で、公募価格である945円を下回らない想定での「買」推奨です。

気になるのは株価予想時の価格である971円よりも公募価格が安い点です。もしも公募価格よりも買値が低ければ確実に儲かる可能性はありますが、公募価格まで株価が下がる局面は十分に考えられます。

買推奨の理由が、イマイチ良く分からないというのが正直な感想です。

北越工業の株価予想チャート

西村剛氏の株価予想(2014/12/8~12) 推奨:買 結果:外れ

西村剛の株価予想

次に西村剛氏の株価予想について確認してみましょう。株価予想の期間は、下記紺色枠の5日間です。業績が好調で、株価が揉み合い局面から脱し高値更新した事から「買」推奨です。

仮に上昇トレンドを想定してのエントリーだとしても、高い価格からのエントリーはお勧め出来ません。エントリータイミングが遅すぎだと感じます。

参考コラム:高値園でエントリーさせられて大損する事例

エントリーするのであれば、10月中旬頃の価格調整による下落局面で資金を投入したい所です。管理人が10月中旬のポイントでエントリーしているならば、株価予想の時期はむしろ売り抜けている形になりますね。

北越工業の株価予想チャートその2

加えて、このタイミングでNISA口座での長期保有を勧めています。ですが過去20年程の北越工業のチャートをご覧ください。

過去の歴史を振り返ると出来高が非常に高まった後は株価が暴落する傾向にあります。現状の高値水準から、誰が継続して買い進めるのか?5年以上も持続して株価が上がるイメージが正直沸いてきません。

北越工業の株価予想チャートその3

将来の値動きは、誰にも予測は出来ません。個別銘柄での長期保有というのは、想像以上にリスクが大きいと認識しておいた方が良いでしょう。

楽をして儲けようという思考から脱却するのが大切だと感じます。株価予想に頼らないで、自分自身の投資判断で株式投資をする為には、どうすれば良いのか?自分に合ったスタンスを考えてみるべきですね。

ファンダメンタルズ分析のように、センスが必要な小難しい手法よりも「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」のように、単純な投資判断で済むような手法を検討してみるのも良いかと思います。

管理人が感じた北越工業の株価見通し

北越工業のビジネスの柱は、産業機械事業と建設機械事業の2本柱となります。特徴としては、エンジンコンプレッサ市場で国内第1位(8割超)、世界第3位の実力を誇ります。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 北越工業(6364)
上場市場 東証1部
株価 865円
単元株数と最低購入単価 100株:86,500 安いです
時価総額 260億円
資本金 34億円
発行済株式数 約3,016万株 小型株
浮動株数 約443万株
利益剰余金 93億円
有利子負債 17億円
保有者比率 外国 4.5%
浮動株 14.7%
投信 9.2%
特定株 40.0%

※2015/7/13日時点の情報



海外の売上比率も4割近くあり、企業規模を考えるとグローバルに戦っている方だと感じます。営業利益率も10%近くあり、製造業の平均を考えると高収益の企業体質になります。

業績も不満なく売上・営業利益共に右肩上がりで、非常に順調な経営が続いています。

北越工業の業績

日本の市場平均である日経平均株価指数とパフォーマンスを比較してみると、ここ3年では株価が4倍以上に爆発的上昇をしている驚くべき銘柄です。

北越工業と日経平均株価指数の比較チャートその3

紺色線:北越工業 ピンク色線:日経平均株価指数


では爆発的株価上昇を事前に推測できるか?と言うと、難しいものがあります。例えば、2012年頃(12年3月)には利益が3倍近くに激増していますが、株価の反応はイマイチ。

近年の株価大爆発時期は、出来高が異常に膨れ上がっています。日本市場全体の相場に資金が流入している事も大いに関係するのでしょうね。

このような視点でみると、時間をかけてファンダメンタルズ分析をしても思ったような成果を導き出せず単純に値動き重視で銘柄を選んでも十分に勝負が出来ると感じます。

北越工業の過去の値動き

2015年12月時点で管理人がチェックした機械 銘柄

北越工業の売買をする場合にお勧めの証券会社

北越工業を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

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