三菱倉庫の株価予想は当たるのか?

三菱倉庫の株価予想を評価・解説

予想屋に推奨されて買った三菱倉庫の損失が大きくなり、不安になっている人がいるかもしれません。今後の株価が上がるのか?下がるのか?株価の先行きを確実に教えてくれる株価予想なんて存在しませんよ。

儲かる株価予想を探す行為をやめる事が、正しい投資家の道への第一歩です。そもそも投資チャンスというのは、投資情報を探すカモ投資家が相場に絶望した時なんです。

三菱倉庫

三菱倉庫で儲けるポイント
  • 秋(10~12月頃)頃に、バーゲンセールである投資チャンスが訪れる傾向が高い
  • 1年のサイクルを利用し年末の買い場で仕込んで、春先の天井園で売却したい
  • 絶対に損しない方法は存在しないので、損切する価格帯は事前に決めておこう
  • 株価予想に全てを委ねると塩漬け株になり、後悔することになる可能性が高い

年1回は、定期的に買い場が訪れる。そのチャンスを利用しよう

(2016年9月3日公開)

上がると推奨された株が、下がるのは日常茶飯事。株価予想なんて当たらない。

「これから本格的な上昇が始まる」なんて言葉は、投資情報によくあるキャッチフレーズです。そんな金融関係者の言葉を安易に信じると、痛い目にあう事になります。

運よく利益になれば良いのですが、下手すると売却できずに塩漬け株になって、無かったことにする羽目に陥りますからね。

自分で投資判断ができる人は、年1回の取引で十分に満足できる利益を出しています。 まずは株価予想の問題点について、見てみましょうか。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
株経通信 ありません 2015/4/1 買:当たり 2万円
(187万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) 50万円
(140万円)


株経通信の買い予想が当たって利益が2万円

株経通信の株価予想


株経通信によると大手不動産株の株価の上昇が再開する可能性があり、高値更新を達成した三菱倉庫も上昇すると想定して「買」推奨なさっています。

予想期間が不明ですが仮にデイトレードの売買であれば、予想が当たり187万円の投資に対して、利益が2万円となりました。

今回の事例のように株価予想期間を、記載しない投資情報が本当に多いです。自分自身で投資判断ができない人が、「株価が上昇する可能性がある」と言われると、乗り遅れたくない思いから、株を買ってしまいそうです。

しかし予想後の長期チャートを見ると株価が上昇するどころか、長期的な下落が続いています。損切する事を知らない人が買うわけですから、塩漬け株になって、下手をすると5年、10年と利益になるまで保有する事になるかもしれませんね。

三菱倉庫の株価予想チャート


知識の無い個人投資家は、資産運用の世界では絶好のカモです。専門的な言葉を連呼されると、なんとなく信じてしまってホイホイと商品を買ってしまう訳ですからね。

株価予想を探す行為も、似たようなもの。他人に投資判断を委ねる限り、資産が増える事は無いです。努力する気がないのなら、むしろ投資に手を出すべきではありません。

三菱倉庫に関する予想屋の発言を信じたカモ


それでも株式投資で利益を得たいなら、カモの個人投資家が保有株を投げ売る価格帯で買うべきです。できるだけ簡単に投資判断ができる手法を、用いるべきでしょうね。

単純に株価が下がったの見て「お安い!」からと買い向かってしまうと、命がいくつあっても足りないです。「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」などの手法を上手に利用して、利益を積み上げましょう。



ボックス相場が続いており、年末頃に株価が底値園に到達した際に資金を投じたい

倉庫業界首位の三菱倉庫は、物流事業と不動産事業の2部門が主な収益源です。実は売上高で1割強程度を占める不動産事業が、利益の7割近くを稼いでいます。

倉庫業で稼ぐというよりも、実は主力は不動産業である点も特徴です。経営的には、非常に安定するので投資対象としては不安が少ないです。

主力である不動産事業の営業利益率は30%近くあるのですが、物流事業合わせた全社で見た場合だと、営業利益率が5%まで激減します。ただ多額の利息や配当金を毎年受け取っており、常に営業利益よりも経営利益が上回る優良企業です。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 三菱倉庫 (9301)
上場市場 東証1部
業種 倉庫・運輸関連業
株価 1,595円
単元株数と最低購入単価 1,000株:159万5,000円
時価総額 2,805億円
資本金 223億円
発行済株式数 1億7,592万株
浮動株数 1,389万株
利益剰余金 1,722億円
有利子負債 709億円
保有者比率 外国 18.8%
浮動株 7.9%
投信 14.2%
特定株 40.2%

では三菱倉庫の業績推移を見てみます。倉庫事業の売上が9割近く占めるので、売上高自体が停滞しています。しかし不動産事業のお陰で、毎年の利益が安定しています。

そのうえ本業以外で稼ぐ収入(証券などの配当金)が多額で、最終的な利益が右肩上がりです。不動産や証券などのストック収益のある企業は安定感がありますね。

三菱倉庫の業績


次に倒産する可能性のある企業なのか?判断する為に、キャッシュフローの推移をチェックしましょう。 まず本業からの現金収入(営業CF)は、安定しています。

そして毎年、しっかりと投資活動も行えており(投資CFがマイナス)、借入の返済(財務CFがマイナス)も行えているため、キャッシャフローの視点からも優良企業です。資金繰りは、問題ないですね。

三菱倉庫のキャッシュフロー


三菱倉庫の過去チャートを調べて、値動きの特徴を把握しましょうか。2009~2012年の株価をご覧ください。傾向として株価が11月前後、つまり年後半に底値園に到達し、春先にかけて上昇します。

その上、ボックス相場(天井園と底値園の価格帯が、一定幅に収まっている)が続く傾向も強いので、売買する価格帯も分かりやすいですね。

基本戦略としては、秋(10~12月)頃に投資チャンスが訪れるイメージで、銘柄の監視をすれば良いです。日々の値動きなんて、無視して、のんびりと構えましょうね。

できるだけ株価の値動きがイメージしやすい銘柄を扱う事が、安定した利益を出すコツになります。

三菱倉庫の過去のチャート


では直近のチャートを見て、投資判断を考えてみます。まず株価のトレンドを調べてみると、アベノミクス以降はボックス相場に転換しており、一定の価格帯で株価が上下動を繰り返しています。

昔からボックス相場になる傾向がありましたから、年末頃に株価が底値園に到達した際に、資金を投じるスタンスでOKでしょう。現時点ですと、再び株価が底値園まで下落したら勝負したいですね。ただし損切価格は、必ず決めておいてください。

仮に上述の戦略を採用して2014年10月頃(1,400円)に購入し、半年後の2015年4月頃(1,900円)に売却すると、140万円の投資に対して利益が50万円となり、利益率が35%となります。

最高のタイミングで株を買う事ができれば、年1回の取引でも利益は多額です。しかも売買タイミングを少し間違えても、利益になる可能性が高いのでおススメですよ。

三菱倉庫の売買チャンス


実は三菱倉庫の最低取引金額が軽く100万円を超える点が気になります。投資金額が大きすぎて投資経験が少ない人は、日々の株価変動に一喜一憂する事になると思います。

そうなると不安になり売却して、損失を出す可能性が高まります。ですから投資経験を積むまでは、SMBC日興証券が提供する1万円で株式投資ができるキンカブを使い、売買する事をおススメします。精神的な負担が、まったく違います。

なお三菱倉庫と日経平均株価指数を比較してみると、ほとんど似た動きをしています。であれば日経平均株価指数と同じ値動きをする銘柄であるETFを使って売買する戦略でも良いですね。1万円程度から、こちらも取引が可能ですよ。

三菱倉庫のチャートと日経平均株価指数を比較 紺色線:三菱倉庫 ピンク色線:日経平均株価指数



2016年9月時点で管理人がチェックした倉庫・運輸関連業銘柄


そのほかの銘柄をチェックしたい人は、
銘柄名あるいは銘柄コードを入力して検索できます

三菱倉庫の売買をする場合にお勧めの証券会社

三菱倉庫を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
 知名度No1で取引手数料が安い。口座開設で2000円貰えます。:SBI証券
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