飯野海運の株価予想は当たるのか?

飯野海運の株価予想を評価・解説

黒字だが株価の下落が止まらず、株価予想で今後の見通しを調べようと思う人は、カモ投資家として、損失を積み上げる結末が待っているだけです。

世の金融関係者に振り回される事なく、投資で利益を出すには、まさにカモとなる個人投資家とは逆の投資行動を取る必要があります。

飯野海運

飯野海運で儲けるポイント
  • 年末前後に、バーゲンセールとなる買い場が訪れる事が多い
  • ただし下落トレンドが続く状況で、利益を出すのは難しい。トレンド転換を待ちたい
  • 下落トレンドから上昇トレンドへの転換を見極めるのは難しいから、無理はするな
  • 下手すると多額の損失を出す可能性がある株価予想なんて、信じるな

日々の値動きに一喜一憂する限り、資産を増やすのは難しい

(2016年9月12日公開)

短期取引は苦労の割に利益が少なく、売買手数料を考慮すると圧倒的に不利な戦いだ

多くの株価予想が投機的な短期売買を推奨しています。それだけ儲けたい需要があるのだと思いますけど、労力の割に利益が少なく長期的に考えた場合、割に合わない結果になる可能性が高いです。

毎日、チャートを睨めっこなんて事をせずに、年1回のバーゲンセールを上手に利用した方が遥かに儲かりますけどね。まずは株価予想の問題点について見て参りましょう。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
小野山功 30%
(4勝9敗)
2016/2/15~19 買:当たり +1万円
(42万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) +45万円
(25万円)


小野山功氏の買い予想が当たって、利益が1万円

小野山功の株価予想


では小野山功氏の株価予想を見てみます。安定収益源である不動産事業を保有しており、海運大手3社に比べ赤字リスクが低く、業績も好調な事から「買」推奨です。予想が当たり、42万円の投資(1,000株購入)に対して、利益が1万円となりました。

今回は、運よく株価予想が当たって利益になりましたが、予想前後の下記チャートをご覧ください。一貫して株価の下落が続いており、売買タイミングを少しでも間違えれば、損失になる取引でした。

実は黒字経営を実現していても、株価が下がる時は下がります。相場全体の流れというものがあり、その流れに上手に乗らないと、簡単に損失を出してしまいます。

しかも今回の取引は、5日程度で手じまいを行う短期取引ですからね。短期売買を志す、多くの人が損失を出して、相場から退場する厳しい世界なのです。株価予想なんぞを頼りに売買して、生き残れるわけが無いですよ。

飯野海運の株価予想チャート


基本的に初心者の人に短期売買を勧めません。デイトレードで儲ける人は居ると思いますけど、誰でも簡単に利益を出せる世界でなく、生き残る事が非常に難しいからです。

検証(バックテスト)ができるトレードステーション等を使い、本当に儲かる取引なのか?研究を続ける事ができる人以外は、手を出さない方が無難です。

飯野海運に関する予想屋の発言を信じたカモ


我々個人投資家は、圧倒的に経験値が不足していますし、相場分析に費やする時間が足りません。小難しい手法は論外ですけど、毎日、相場を眺める必要がある手法なんて続かないですよ。

ではなくて相場全体の流れを見極め、年1回訪れるバーゲンセールの時にだけ資金を投じるのです。相場のチェックなんぞ、ほぼ不要ですからね。労力が少ない割に、多額の利益を得る事ができる方法です。

単純に株価が安いからと買い向かうのは自殺行為ですから、 「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」などと組み合わせると良いでしょうね。



上昇トレンドから下落トレンドに転換。今は静観するが、年末頃に買い場を模索する

飯野海運は、外航海運事業、内航・近海海運事業、不動産事業の3部門が主要な収益源です。海運業を主体とした企業ですから、外航海運事業が売上の8割を占めています。

しかし5割以上の利益を稼ぎ出す不動産事業が隠れた主力事業です。不動産事業の利益率は35%近くありますからね。儲かっています。

なお飯野海運全体では営業利益率が8%まで激減しますから、本業の海運事業があまり儲からないという事でしょう。

安定した収益源を保有しているので、海運業で仮に赤字を出しても補完できる状況は、投資家から見ると安心感がありますね。海外売上比率が7割を超えているので為替の影響は注意が必要です。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 飯野海運 (9119)
上場市場 東証1部
業種 海運業
株価 396円
単元株数と最低購入単価 100株:3万9,600円
時価総額 439億円
資本金 130億円
発行済株式数 1億1,107万株
浮動株数 488万株
利益剰余金 406億円
有利子負債 1,303億円
保有者比率 外国 20.0%
浮動株 4.4%
投信 ‥%
特定株 35.6%

次に業績推移を見てみましょう。売上増加と共に利益も回復傾向にあります。2012年度では本業の海運事業が赤字に陥り、最終赤字に陥っています。今後、海運事業が躍進すると思えませんが、不動産事業で支えられ、利益が安定的に推移すると思います。

飯野海運の業績


飯野海運が倒産する可能性のある企業なのか?判断する為に、キャッシュフローの推移もチェックしてみましょう。本業からの現金収入が安定的に推移して増加傾向です。

不動産事業が貢献していますね。最終赤字に陥った2012年度は多額の借入を行った為に財務CFがプラスになっていますが、投資活動も積極的に行っており(投資CFがマイナス)、資金繰りとしては問題を感じません。

飯野海運のキャッシュフロー


投資判断の参考になるので、過去チャートも見てみましょう。飯野海運の2009年以降の値動きを見ると、例年、12月前後に底値園に達してから株価の上昇を再開しています。支持線(赤点線の矢印)で、株価の下落が止まるのでわかりやすい動きをしています。

ただし長期的には株価の下落が続いており、反発時の上昇力も弱いので儲けは少ないでしょう。基本戦略は年末頃の買い場を模索する方針で良いのですが、上昇トレンド、若しくは、ボックス相場へ転換した後に投資対象にした方が無難でしょう。

いずれにしろ株価の値動きがイメージしやすい銘柄を扱う事は重要で、利益が安定するコツの一つとなります。できるだけ多くのチャートを見てみる事をおススメします。

飯野海運の過去のチャート


具体的に直近チャートを見て、投資判断を考えてみる事にします。株価のトレンドを調べると上昇トレンドから、下落トレンドに転換しており、株価の下落が続いています。

今は無理せず静観するスタンスでOKです。5年程度の超長期のトレンドを調べ、年末頃に買い場が明確になりそうならば、投資の検討をする程度の感覚です。

繰り返しますが、せめてボックス相場の傾向に近くなってから、資金を投じたいです。上昇トレンドで勝負した方が、利益も大きくなりますしね。例えば2012年度後半を起点とした上昇トレンドなどが良い事例になります。

仮に2012年10月頃(250円)に1,000株を購入して、半年後の2013年4月頃(700円)に売却すると、25万円の投資に対して利益が45万円となり利益率が180%に達します。

最高のタイミングで株を買うと利益も大きくなりますし、多少の売買タイミングのミスがあっても利益が得られるのが特徴的ですね。

注意点として、バブルに近い高値園(下記チャートの赤色エリア)で手を出さない事と、損切価格を決めた上で資金を投じる事、この二つを守れば資金を増やす事が可能です。

飯野海運の売買チャンス


最後に飯野海運と日経平均株価指数を比較した下記チャートをご覧ください。注目点は、相場全体が上昇している時に、飯野海運の株価は下落を続けていたという事です。

ほとんどの銘柄が上昇して儲けている時に、自分だけ損するとショックは大きくなりますからね。個別株投資のリスクですから、早期に撤退するなどの投資判断が当然必要になります。

儲け損なう回避策としては、日経平均株価指数と同じ値動きをする銘柄であるETFを利用する戦略もおススメですね。投資の参考になさってください。

飯野海運のチャートと日経平均株価指数を比較 紺色線:飯野海運 ピンク色線:日経平均株価指数



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飯野海運の売買をする場合にお勧めの証券会社

飯野海運を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
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