商船三井の株価予想は当たるのか?

商船三井の株価予想を評価

商船三井の一言ポイント
  • 売上の半分を占める主力事業が赤字状態で先行きに不安を感じる
  • 営業利益率は1%を切っており、早急な体質改善が行われないと赤字転落の危険性が
  • 赤字から黒字化した年には上がる株として注目されたが、事前予測は難しいと感じる
  • 過去の値動きを見ても、下落トレンドが続いていた為に儲かる気がまったくしない
  • 損切りしない株価予想に従うと、有事の際に大損する事は間違いない

儲かる気がしないので、資金投入をお勧めしない

(2015年8月30日公開)

著名人による商船三井の株価予想の結果は?

企業規模としては一流ですが、収益体質が非常に悪く不安になる商船三井に、なぜか投資の達人が注目しています。先行きに期待しているのでしょうか?株価予想の内容を精査してみる事に致しましょう。

評価者 実力 予想期間 結果
西村剛 勝率:45%(36勝44敗) 2015/4/6~10 買:外れ
竹田嘉文 勝率:50%(35勝35敗) 2015/1/15 買:当り

「Yahoo!投資の達人」、「Yahoo!投資の達人・プレミアム」に関する下記の評価コンテンツも御参考にして下さい

参考コンテンツ:Yahoo!投資の達人の実力を検証!!

西村剛氏の株価予想(2015/4/6~10) 推奨:買 結果:外れ

西村剛の株価予想

それでは西村剛氏の株価予想から確認しましょう。株価予想の期間は、下記紺色枠の5日間となります。

株価予想記事を見ると、9割以上が業績内容についてコメントがなされています。短期の売買を業績情報だけで判断するのは非常に危険だと感じる所です。

参考:好業績を叩き出しても、短期的に暴落するのは日常茶飯事

何を根拠にサポートラインと判断しているのか不明ですが、リバウンドによる上昇を期待しての「買」推奨です。

実際には下げ止まらず、大きく下落する可能性もあった事を考えると損切り水準は明確にして欲しいものです。

参考:撤退する価格を決めない株式投資の損失は巨額

商船三井の株価予想チャート

竹田嘉文氏の株価予想(2015/1/15) 推奨:買 結果:当り

竹田嘉文の株価予想

次に竹田嘉文氏の株価予想から確認する事に致しましょう。株価予想期間は、下記紺色枠の1日間となります。

同業他社に比べて出遅れ感があり、テクニカル的な指標で判断されて「買」推奨のようです。

全体の流れを見ると上昇トレンドを維持する中での、再上昇を期待してのエントリーだと思いますが、総合的に考えて勝率が高い所で勝負したいですよね。

1日で手仕舞いする超短期トレードを出遅れ感で判断して良いのか少々不安になります。

参考:勝率が低い株式投資は、完全にギャンブル

商船三井の株価予想チャートその2

今回の株価予想には無いパターンですが、非常に高値園でエントリーさせられて大損するような場面も多々見受けられます。やはりエントリータイミングを他人に頼るのは非常に怖いと感じますね。

参考:高値園でエントリーさせられて大損する事例

株式投資は扱いが難しいのですが、だからこそシンプルな投資判断を用いて自分自身でも出来そうだと思う戦略を利用するべきです。

投資判断が曖昧で、如何様にでも言い逃れ出来るような株価予想になぞ頼るべきでは無いですね。 「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」のような値動きの再現性などを活用する投資戦略なども御参考になさってみて下さい。

管理人が感じた商船三井の株価見通し

海運業界の大手企業である商船三井は、不定期専用船事業、コンテナ船事業、フェリー・内航事業、関連事業の4本柱が収益源です。売上高規模だと不定期専用船・コンテナ船事業の2本で全社売上の9割を占めている状況です。

気になるのは主力で売上の半分程度を占めるコンテナ船事業が、赤字状態である事です。全社の営業利益率も0.9%と非常に不安になる経営状態です。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 商船三井 (9104)
上場市場 東証1部
業種 海運業
株価 335円
単元株数と最低購入単価 1,000株:33万5,000円 高いです
時価総額 4,041億円
資本金 654億円
発行済株式数 12億628万株 大型株
浮動株数 2億24万株
利益剰余金 5,334億円
有利子負債 1兆1,584億円
保有者比率 外国 31.8%
浮動株 16.6%
投信 7.4%
特定株 38.2%

業績を見ると売上高が増えてきた事で、何とか黒字かしているようですが少しでも市場環境が悪化すると、業績が悪化しそうな雰囲気を感じます。

商船三井の業績

過去3年程度のパフォーマンスを見ると、赤字から黒字化した年の株価は大きく上昇していますが、その後は停滞気味です。大きく上がる株を見つけるのは、やはり至難の業だと感じます。

市場全体が盛り上がっている時は、もっと簡単に上がる株に資金を投入する方法もあります。下記の投資手法も参考にして頂ければと思います。

参考:市場が盛り上がっている時に確実に上がる株を見つける方法

商船三井と日経平均株価指数の比較チャートその3

紺色線:商船三井 ピンク色線:日経平均株価指数


なお市場が低迷しているような時期のチャートをみると、長い期間に渡って株価が下落しており、この銘柄で利益を出す事は非常に難しいだろうと感じます。

市場低迷期に向いた投資手法もある訳で、もっと簡単で儲かりそうな値動きをする銘柄を利用する事をお勧め致します。ぜひ下記のような戦略も参考にして頂ければと思います。

参考:株式市場の低迷期に大儲けできる方法

商船三井の過去の値動き

2015年12月時点で管理人がチェックした海運業 銘柄

第一中央汽船の評価・感想
川崎汽船の評価・感想
日本郵船の評価・感想

そのほかの銘柄をチェックしたい人は、
銘柄名あるいは銘柄コードを入力して検索できます

商船三井の売買をする場合にお勧めの証券会社

商船三井を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
 知名度No1で取引手数料が安い。口座開設で2000円貰えます。:SBI証券
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番外
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証券会社のコスト比較情報も御参考になさってください


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