ニプロの株価予想は当たるのか?

ニプロの株価予想を評価・解説

天井付近でニプロ株を購入して株価が下落すると、不安になるものです。今後、株価が上がるのか?見通しが当たる株価予想を探す時点で、資金を失う結末が待っています。

そもそも利益が出る買い場とは、予想屋の言葉を信じて高値で買った投資家が、株を投げ売る時ですから。年1回のバーゲンセールを待つことから始めましょう。

ニプロ

ニプロで儲けるポイント
  • 株価上昇が続き毎年、トレンド線を支持として反発上昇を繰り返している
  • 今後も上昇トレンドが続く事を前提に、支持線まで下落したら買い向かう方針
  • トレンドが転換した後の暴落は、止まらない。損切価格は決めておこう
  • 売却方針を示さないアナリスト予想を信じると、大底で投げ売り大損する

天井園で買うと、必ず損する。株価下落で訪れる買い場を待とう

(2016年9月28日公開)

アナリスト達が強気の買い推奨をしたら要注意。すでに株価は天井園。

天井で株を買う人、誰だか分かりますか?世のアナリスト達の言葉を信じて買い漁るカモの投資家です。株価予想を探す時点で、その一人になっている可能性が高い。

株式投資で儲ける人は、カモが投げ売りした株を拾っています。年1回は、そんな買い場がやってきますから、チャンスを待てる人だけが成功します。まずは株価予想の問題点を見てみましょう。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
アナリスト ありません 2015/12/3から1か月保有 買:外れ ▲2万円
(40万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) +12万円
(27万円)


アナリスト達の買い予想が外れて、損失が2万円

アナリストの株価予想


ではアナリスト達の株価予想を見てみます。予想屋達が強気の買い推奨をしたのですが予想が外れ、仮に1か月の保有だと40万円の投資(300株)に対し損失が2万円でした。

これは想定外の動きに対する売却方針が無いので、最悪の結末を迎える典型的な事例です。予想後のチャートを見ると目標株価に到達する事なく、株価が下落を続けます。

1か月で撤退できれば2万円の損失に抑えれましたが、下記チャートの底値付近で耐えかねて、投げ売りすると12万円の大損です。アナリストの強気予想を信じた人は、株価が上がる事を信じて保有を続け、大底で売却しているはずです。

このような株価予想を頼りに売買を続けると、間違いなく凍死家の仲間入りをして、相場から退場する事になるでしょう。

ニプロの株価予想チャート


株式投資は売却次第で儲かる取引が、大損する取引に変わってしまいます。ですから、いつ、どのようになったら利益確定の売却をするのか?想定外の動きになった場合、撤退するのか?購入後の指針が無いのであれば、間違いなく損失を出す事になりますよ。

ニプロに関する予想屋の発言を信じて損した人


まず株価予想を探す事から、卒業してください。利益が出る投資チャンスは、最後の買い手となるカモが保有株を投げ売る時です。年1回は、買い場がやってきますからね。

単にお安く見えて買い向かうと痛い目に合うので、「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」等の手法と組み合わせましょう。



株価上昇が続くが高値園のため静観。再び株価の下落で訪れる買い場を待ちたい

医療器具大手のニプロは、医療事業、医薬事業、硝子事業の3部門が収益源です。売上・利益の7割を占める医療部門が主力で、10%の利益率を叩き出す儲かる事業です。

海外売上比率が5割を超え、アメリカ、ヨーロッパ、アジアと地域別の売上比率バランスが良いです。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) ニプロ (8086)
上場市場 東証1部
業種 精密機器
株価 1,270円
単元株数と最低購入単価 100株:12万7,000円
時価総額 2,177億円
資本金 843億円
発行済株式数 1億7,145万株
浮動株数 5,143万株
利益剰余金 704億円
有利子負債 3,992億円
保有者比率 外国 13.5%
浮動株 30.0%
投信 3.8%
特定株 31.0%

ではニプロの業績推移を見てみましょうか。本業は順調でして、売上・営業利益は増収増益を続けています。ただし多額の有利子負債が重荷です。

毎年、利益の2割が利息の支払いで消えます。多額の為替損を出す事もあり、最終利益の振れが大きいです。とはいえ本業が順調ですから、当面の業績に問題は感じません。

ニプロの業績


次に倒産する可能性のある企業なのか?判断する為にキャッシュフローの推移をチェックしましょう。順調な本業のお掛けで、現金収入(営業CF)は増加を続けています。

ただし毎年、現金収入を上回る投資活動(投資CFがマイナス)を行い、借金で賄うので財務CFがプラスになりがちです。 有利子負債が増えて利息負担が増えると最終利益を圧迫します。事業が不調に陥ると苦しいですね。

ニプロのキャッシュフロー


具体的に直近チャートを見て、投資判断を考えてみましょう。株価のトレンドを調べてみると、上昇トレンドが続いています。

よって投資戦略としては、年後半に株価が下落する相場全体の流れを利用して買い場を待つスタンスが良いでしょう。

上述の方針で2014年10月頃(900円)に300株を購入し、半年以上経過した2015年8月頃(1,300円)に売却すると、27万円の投資に対して利益が12万円となり利益率が44%に達します。

年1回の取引であっても、最高のタイミングで株を買うと多額の利益になります。仮に売買タイミングを間違えても、儲かる可能性のある点が魅力です。

なお現時点の株価で買うのは、リスクが高いです。株価が下がるのを待ちましょう。また暴落で上昇トレンドが崩れると下落幅が大きく、損失が膨れる傾向です。損切価格を決めた上で、資金を投入しましょう。

ニプロの売買チャンス


最後に、ニプロと日経平均株価指数を比較した下記チャートをご覧ください。ニプロの基本的な株価の動きは、市場と連動する傾向がとても強いです。株価のパフォーマンスも市場平均と大差がないですね。

であれば相場好調期は面倒な銘柄選びを放棄して、日経平均株価指数に連動するETFを使って売買する戦略もおススメです。

ただ市場停滞期では、日経平均株価指数の株価が上がりません。もしも、長期間に渡り上昇する銘柄に投資したい場合、上がる株にタダ乗りできるひふみ投信を使う裏技を検討なさっても良いでしょう。

ニプロのチャートと日経平均株価指数を比較 紺色線:ニプロ ピンク色線:日経平均株価指数



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ニプロの売買をする場合にお勧めの証券会社

ニプロを利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

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