富士重工業の株価予想は当たるのか?

富士重工業の株価予想を評価・解説

実質無借金経営で、高収益体質の富士重工業。主力の自動車事業が好調な優良企業ですが、高値で株を買うと損します。予想屋の言葉を信じて、ホイホイと買ってしまう人が天井で高値掴みをする訳です。

儲かってる人は、この高値で株を買ったカモ投資家が、保有株を投げ売る暴落時に喜んで買ってますよ。さっさと株価予想を探す事はやめて、カモ投資家を卒業しましょう。

富士重工業

富士重工業で儲けるポイント
  • 製造業トップの高収益企業。利益率17%近い主力の自動車事業が好調を維持。
  • 1ドル円高で利益が100億円も吹っ飛ぶ。為替が業績に与える影響が、甚大。
  • 実質無借金経営。安定した配当金が期待でき、株価は上昇トレンドを維持。
  • 支持として機能する上昇トレンド線まで株価が下落したら、株を買いたい。

優良銘柄でも、高値で株を買うと損する。株価の下落待ちたい

(2016年10月23日公開)

単純に急落で購入する行為は、命を削るだけ。株価予想なんて信じるな

管理人は短期売買を推奨する予想屋の事を、信用していません。売買タイミングのミスが許されず、一握りのセンスある人しか、生き残れない厳しい世界だからです。予想屋の言葉を信じて売買していると、光速で資産を失いますよ。

目先の利益を追わず、中長期的な目線で投資しましょう。年1回のチャンスを活用すれば、多額の利益を得る事も可能です。まずは株価予想の問題点を見てみましょうか。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
Korosuke 勝率:40%
(2勝3敗)
2016/2/8~12 買:外れ ▲6万円
(40万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) +98万円
(42万円)


6万円の損失になったKorosuke氏の買い予想

Korosukeの株価予想


ではKorosuke氏の株価予想を見てみましょう。株価が短期的に売られ過ぎて底値園に達しており、これから反発する事を想定して「買」推奨です。予想が外れて40万円の投資に対し、損失が6万円です。

たった5日で手仕舞う短期取引で安定的に利益を出すのは、かなり難しいですよ。予想が的中しても利益は少ないですし、売買手数料が負担になって、負け戦になる可能性が高いです。

しかも急落しているところで買うのは、リスキーです。落ちるナイフを拾っても、傷つくだけ。予想前後のチャートを見ても、急落途中で株を買って、そのまま底値で手放していますからね。最悪の取引です。

富士重工業の株価予想チャート


株価予想から数週間経過しても、株価が大幅上昇しませんからね。むしろ長期的には、下落しています。短期的な反発を狙うのは、かなり難易度が高いという事です。日々、多くの予想屋が数日の売買予想していますが、本当に儲かると思いますか?

管理人は、儲からないと思います。それでも短期間で大儲けしたいなら、トレードステーションのバックテスト機能で、投資手法が儲かるのか?調べる努力は必要だと思います。予想屋を頼りに売買する限り、相場から退場する結末が待っているだけです。

予想屋を信じるカモへの助言


株式投資で利益を得たいのなら、高値で買った人が保有株を投げ売る底値園で買う戦略がおススメです。年1回は買い場がやってきますからね。「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」の手法を参考になさってみては如何でしょうか。



支持として機能するトレンド線まで株価が下落。リスクを取り買いたい

富士重工業は、利益の9割を稼ぐ主力の自動車、産業機器、航空宇宙の3部門が収益源です。2017年4月に自社車名ブランドと同じ、株式会社SUBARUに名称変更されます。

富士重工業のセグメント比率


海外売上比率が8割を超え、主力地域は米国向けです。なお国内売上なんて15%程度ですから、市場縮小の影響は軽微です。日本・中国市場は現状維持で、その他の地域の開拓を目指す戦略のようですね。

富士重工業の販売地域


トヨタ自動車が、筆頭株主です。なお米国市場に頼っており為替が、1ドル円高になると、100億ほど利益が吹っ飛ぶ事は頭の片隅に入れておいて下さい。為替変動が業績に与える影響は大きいです。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 富士重工業 (7270)
上場市場 東証1部
業種 輸送用機器
株価 3,958円
単元株数と最低購入単価 100株:39万5,800円
時価総額 3兆443億円
資本金 1,537億円
発行済株式数 7億6,917万株
浮動株数 3,768万株
利益剰余金 1兆716億円
有利子負債 1,654億円
保有者比率 外国 33.0%
浮動株 4.9%
投信 7.6%
特定株 38.4%

近年の富士重工業は収益体質が改善しており、利益率が17%台に達しています。製造業では、トップクラスの高収益企業となります。得た利益を投資に回せるので、好循環ですね。素晴らしい状況です。

富士重工業の営業利益率


業績推移を見ても、増収増益が続いています。ただし為替益が利益を底上げしており、比較的に為替が安定しているので今後の利益は横ばい傾向が続く事になります。

富士重工業の業績


倒産する可能性のある企業なのか?判断する為にキャッシュフローの推移を見てみましょう。毎年、多額で安定的な営業CF(本業からの現金収入)があり、資金繰りに問題は無いです。CFの視点から分析しても、優良企業です。

なお有利子負債が少なく、実質的な無借金経営状態です。利息支払い負担も軽微であり、配当金の支払いが財務CFの主な支出要因です。安定的な配当金が、見込めますね。

富士重工業のキャッシュフロー


では投資判断の材料になる為、富士重工業の過去チャートを見てみます。2009年まで遡って調べると、上昇トレンド線が支持として機能しています。さらに例年、10月頃に株価が底値に達し、再び上昇に転じています。

よって年末頃を目途に株価がトレンド線まで下落したら、買うスタンスで良いでしょう。株価の動きが、分かりやすい部類に入りますね。できるだけ株価の値動きがイメージしやすい銘柄を採用し売買しましょう。投資判断が明確になり、利益が安定します。

富士重工業の過去のチャート


では直近チャートを見て、投資判断を考えてみます。アベノミクスで為替が大きく円安になり、業績も改善した事で、株価が猛烈に上昇しています。株価のトレンドも上昇トレンドを形成しており、業績悪化で株価が下落する銘柄が多い中で健闘しています。

前述してますがトレンド線まで株価が下落した際に、買う戦略で買い場を探しましょう。最高のタイミングで株を買うための3つのステップに詳細をまとめているので、参考になさってください。

現時点の株価は、買い場と思える価格帯であり、リスクが取れるなら買っても良いです。ただし想定通りに株価が反発せず、下落が続くと上昇トレンドが崩れます。下落が続く可能性も考慮して、損切価格を決めた上で、資金を投じたいです。

仮に上述の戦略に沿って2012年10月(600円)に700株を購入し、半年後の2013年4月(2,000円)に売却すると、42万円の投資に対して利益が98万円となり、利益率が230%に達しました。年1回の売買ですが、かなり儲かりましたね!

富士重工業の売買チャンス


なお初心者向け注意事項としては、40万円近くの投資資金が必要になる為、SMBC日興証券の1万円で株式投資ができるキンカブサービスのご利用をおススメします。

投資資金が多額だと冷静な判断ができず、損する可能性が高まります。特に初心者の場合、株価が少しでも下落すると、狼狽して投げ売る行為を取りやすいですからね。投資経験を積んで精神的に鍛えられるまでは、少額取引から始めましょう。

また株価が永遠に上昇を続ける銘柄は存在しませんし、事前に長期上昇銘柄を探し出す事も困難です。ましてや投資経験が少ない人なら、不可能に近いでしょう。

投資の技術が向上するまでは、 上がる株にタダ乗りできるひふみ投信に資金を託すと、利益になりやすいですよ。投資対象の一つとして、参考になさってください。



2016年10月時点で管理人がチェックした輸送用機器銘柄

富士重工業の売買をする場合にお勧めの証券会社

富士重工業を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
 知名度No1で取引手数料が安い。口座開設で2000円貰えます。:SBI証券
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番外
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