住友電気工業の株価予想は当たるのか?

住友電気工業の株価予想を評価・解説

利益の8割を海外で稼ぎ、実質無借金経営を続ける住友電気工業。業績も好調で悪くない銘柄なのだが、予想屋の割安との言葉を信じて、天井で株を買う人が後を絶たない。

真に利益を叩きだす人は、カモ投資家が保有株を投げ売りする時に株を購入し、天井で売却していますからね。株価予想に投資判断を頼るのでなく、自分自身でチャンスを見極められるようになりましょう。

住友電気工業

住友電気工業で儲けるポイント
  • 増収増益が続いており、全事業が黒字。堅調な経営に、安心感あり。
  • 利益の8割を海外で稼ぐ構造。世界景気や為替の動向次第では、株価は下がる。
  • 有利子負債に比べ多額の余剰資金あり。差額が5,000億円で、実質無借金経営
  • 支持として機能するトレンド帯まで株価が下落したら、株を買いたい。

高値で決して株を購入せず、投資チャンスを待つ姿勢が大切。

(2016年11月18日公開)

アナリスト達の強気な目標株価に到達する前に暴落し、凍死家が続出した件

投資をする上で事前に売却価格を設定する事は、良い事だと思います。ただし予想屋が提示する目標株価には、注意が必要ですね。大概、目標株価に到達することなく、塩漬け株となる事が多いですから。

そもそも高値園で株を買わされる事が多く、利益も僅かです。いい加減な予想屋の売買推奨を信じるよりも、年1回の投資チャンスをものにした方が儲かります。まずは株価予想の問題点を見てみましょう。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
アナリスト ありません 2016/8/16 買:外れ +0.2万円
(27万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) +12万円
(27万円)


わずか2,000円の利益だったアナリスト達の強気の買い予想

アナリストの株価予想


アナリスト達が住友電気工業の業績に期待しており、株価2,130円まで55%近くの上昇を想定して買い推奨なさっています。残念ながら予想が外れ、27万円の投資(200株購入)に対して利益が2,000円です。

株価予想後のチャートを見ると、控え目の目標株価(1,784円)にすら到達する事なく、株価が大暴落してしまいました。待てど暮らせど、株価が上がる事なく、我慢の限界に達した庶民が多かったでしょうね。

そんな心境時に株価が大暴落した訳ですから、保有株をブン投げた人が多かったのではないでしょうかね?金融関係者の発言する内容は、本当に信じるに値しませんね!

住友電気工業の株価予想チャート


投資判断を予想屋、つまり他人に委ねると、チャンスを待つべき時期なのに株を購入したり、ちょっとした暴落に動揺し株を売却して、損失を出す可能性が高いです。

下手すると塩漬け株になって、無かった事にしてしまう事もあるでしょうね。株価予想を必死に探す行為は、百害あって一利なしです。本当に、考え直した方が良いですよ。資金を全て失う前にね。

住友電気工業に関する予想屋の発言


それでも投資で利益を得たいなら、「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」などの手法を参考にして、年1回訪れる投資チャンス時だけ勝負をした方が利益になります。詳しくは後述で解説しますので、参考になさってみてくださいね。



株価が支持として機能する上昇トレンド線上にあるので、リスクを取って買いたい

住友電気工業は、自動車、情報通信、エレクトロニクス、環境エネルギー、産業素材の5事業が主要な収益源です。主力は売上・利益の6割近くを占める自動車関連事業です。

自動車用のワイヤハーネスは世界で上位シェアに位置しており、電線の製造販売に至っては、トップシェアです。主力事業の利益率が6%近くあり儲かっています。全事業が黒字で、経営の安定感を感じますね!

住友電気工業のセグメント情報


2008年以降から海外の売上高比率が上昇を続け、記事執筆時点の2015年度に至っては、60%近くの水準に達しました。全世界で販売する姿勢を強めており、今後も売上の増加が見込めると思います。

住友電気工業の海外売上高推移


なお利益の50%以上を成長著しいアジアで稼いでいます。実は海外売上高は6割ですが、利益は8割を超える状況です。よって海外の景気や為替の動向が、業績に与える影響は大きい構造になっていますね。

住友電気工業の地域別売上高


設備投資が必要な為、有利子負債が5,000億円を超えますが、利益余剰金が1兆円近くあります。差し引き5,000億円程度は現金が残る形でして、実質無借金経営と考えて良いでしょう。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 住友電気工業 (5802)
上場市場 東証1部
業種 非鉄金属
株価 1,381円
単元株数と最低購入単価 100株:13万8,100円
時価総額 1兆964億円
資本金 997億円
発行済株式数 7億9,394万株
浮動株数 4,763万株
利益剰余金 9,887億円
有利子負債 5,083億円
保有者比率 外国 41.3%
浮動株 6.0%
投信 8.0%
特定株 27.4%

次に住友電気工業の業績推移を見てみますか。 売上・利益ともに増収増益傾向ですが、ここ数年は微増程度です。2013年から2014年は、アベノミクス効果で円安になり、利益が底上げされた影響で業績が伸びています。

視点を変えると、為替一つで多額の利益が吹っ飛ぶ可能性も高く、為替と株価が強く連動する銘柄だと思いますね。

住友電気工業の業績


問題ないと思いますが住友電気工業は、倒産する可能性のある企業なのか?判断する為に、キャッシュフローの推移を調べてみます。

設備投資が必要な業態な為に多額の固定資産の取得費用が、投資CFの主な支出要因となります。毎年、本業から多額の現金収入がありますね。事業拡大の為の投資費用を賄えず、資金調達をする年度もあったようです。(借金をすると、財務CFがプラスになる)

ここ2年は、事業が好調ですから借金の返済がすすんでいます。資金繰りとしては、まったく問題を感じませんね。

住友電気工業のキャッシュフロー


では直近のチャートを見て、具体的な投資判断を考えてみます。株価のトレンドを調べてみると、依然として上昇トレンドが継続しています。最も簡単な方法は、相場全体が年末頃に株価が下落しやすい特性を利用する事でしょうね。

よって年末を目安に上昇トレンド帯まで株価が下落した時、住友電気工業の株を購入する方針となります。最高のタイミングで株を買うための3つのステップを参考に、買い場を探してみましょう。

仮に上記指針に沿って2012年10月(900円)に300株を購入して、半年後の2013年4月(1,300円)に売却すると、27万円の投資に対して利益が12万円となり、利益率が44%に達します。株価の動きがイメージしやすい銘柄を選ぶと、利益が安定します。

なお現時点の株価は、まさに買い場と思える価格帯です。リスクが取れるならば、買ってみても良いでしょう。ただしトレンドが崩れて、下落が続く可能性も想定し、損切価格を事前に決めておきましょう。

注意点としては、トレンド線よりも株価が高い価格帯(下記チャートの赤色エリア)では、決して購入しない事です。もっとも利益を伸ばそうと保有している途中で暴落に遭遇して、損失に変わりますからね。

もう1点、アベノミクス以降、住友電気工業の株価が上昇しており、現時点では15万円以上の投資資金が必要です。

そもそも冷静な投資判断をするために、投資経験が少ない人は少額取引を繰り返して欲しいです。可能であれば、SMBC日興証券の1万円で株式投資ができるキンカブサービスの利用を検討なさってみてください。

住友電気工業の売買チャンス


最後に住友電気工業と日経平均株価指数を比較した下記チャートをご覧ください。実は、ほとんどパフォーマンスが変わりません・笑 入念に銘柄選びをしたのに市場平均並みだと、がっかりする人も居そうですね!

以上の事より、相場好調期であれば日経平均株価指数に連動するETFを利用して、売買する戦略もおススメです。銘柄選びから解放される上に、上がらない残念な株を掴むリスクを、完全に回避できますからね。

住友電気工業のチャートと日経平均株価指数を比較 紺色線:住友電気工業 ピンク色線:日経平均株価指数 ただし現在は市場が好調で株価が上がりますが、長期的に上がり続ける企業の株を事前に探す事は、かなり困難です。仮にお宝銘柄だと思っても、業績が激変して暴落する事も日常茶飯事だからです。特に初心者にとっては、難易度が高すぎます。

よって投資経験を積んで、技術が向上するまでは、上がる株にタダ乗りできるひふみ投信を利用なさっても良いと思いますよ。参考になさって下さい。



2016年11月時点で管理人がチェックした非鉄金属銘柄

住友電気工業の売買をする場合にお勧めの証券会社

住友電気工業を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
 知名度No1で取引手数料が安い。口座開設で2000円貰えます。:SBI証券
 1万円取引のキンカブ信用取引が常に無料と魅力満載   :SMBC日興証券
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番外
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