日立金属の株価予想は当たるのか?

日立金属の株価予想を評価・解説

猛烈に株価が上昇した時期から一遍して、株価の下落が続き、不安に思う人が多いでしょう。どうしたら良いのか?今後の見通しを教えてくれる株価予想を探しても、予想屋は確実に当たる情報なんて提供できません。

自分で投資判断が出来ないなら、撤退する事を考えてみるべきです。儲かる投資チャンスは、金融機関のカモにされている個人投資家が保有株を手放すような時ですから。

日立金属

日立金属で儲けるポイント
  • 下落トレンドの転換を見極めるのは困難。初心者は、無理せず静観する戦略が良い
  • ただし例年、年末頃に底値園を形成して株価の上昇を再開する傾向がある
  • 下落トレンドから転換(ボックス相場か上昇トレンド)後に、投資の検討でOK
  • 単に株価の下落で買い向うのは、損失が膨らむだけ。そんな予想屋を信じるな

株価が上がる自分なりの理由が無いのなら、資金を投じるな!

(2016年8月27日公開)

買い推奨理由が酷すぎる。株価が下がり過ぎた株は、クソ株かもしれないんだぞ!

株価が下がった時に買わないと、確かに利益は出せません。しかし単純に株価が安いからと資金を投じていると、クソ株に巡り合って資金を溶かす可能性があります。

そもそも下落が続く銘柄の株価が上昇する時期を、確実に当てるのは不可能です。さも先行きを見通せるような姿勢を貫く予想屋に遭遇したら、全力で逃げ出しましょう。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
西村剛 勝率:60%
(99勝65敗)
2016/6/13 買:外れ ▲0.3万円
(33万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) 18万円
(42万円)


西村剛氏の買い予想が外れて、損失3,000円

西村剛の株価予想


では西村剛氏の株価予想をチェックしてみます。PERが10倍で割安感があり、リバウンドによる株価上昇を期待して「買」推奨です。予想が外れ33万円の投資に対して、損失が2000円です。

予想記事で「株価が下がり過ぎた株を買えば、その後のリバウンドが期待できる」と売買を推奨しています。ですが株価が下がり過ぎた株は、下手をするとクソ株で永遠に底値を這い続ける可能性も高いです。

単純に株価が下がり過ぎたからと手を出すと、痛い目にあう典型的な事例ですよね。実際に予想後のチャートを見ても、株価が上がる気配、まったく無いですから。

そもそも1日で取引を終えるデイトレードを株価が下がり過ぎたからと勝負するのは、とても正気の沙汰とは思えません。自殺行為です。

日立金属の株価予想チャート


短期売買をするなら、本当に儲かる取引になるのか?検証をするべきです。検証(バックテスト)ができるトレードステーション等を使って、調査しないと相場に大切なお金を献上する事になりますから。

例えば予想記事には、過去15年の統計データを持ち出して、55%の確率で値上がりすると言っています。

1回あたりの利益率が平均で0.7%程度になると。これ、すごい回数の取引をした結果ですからね。そんな面倒で、大変な作業の割に報われない結果になると思います。

日立金属に関する予想屋の発言


儲かる株価予想を探し続ける限り、資金なんて増えません。では個人投資家は、どうすれば利益を手にする事ができるのか?複雑な手法なんて使う必要はありません。

シンプルに、年間を通して1回くらいは発生する相場の暴落を狙って、勝負すれば良いだけです。一般投資家が保有株を投げ売る時こそが、真の儲かるチャンスですから。

ただし、株価が少し暴落するたびに資金を投じるのは危険な行為ですから、 「うねり取り投資」「季節的なサイクルを利用した投資」等の手法と組み合わせる事をおススメします。投資判断が明確になって、利益を出しやすくなります。



下落トレンドの銘柄で利益を出すのは、難しい。初心者は無理せず静観でも良い

日立金属の事業セグメントは、高級金属製品、磁性材料、高級機能部品、電線材料の4つです。売上比率のバランスが良く、全て黒字ですし、利益率も高いですね。営業利益率が、10%を超える事業も保有しており、経営が安定していると感じます。

海外売上比率が5割を超えてきており、北米が占める割合が大きいです。米ドルの為替変動が業績に影響を大きく与える点には、注意が必要です。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 日立金属 (5486)
上場市場 東証1部
業種 鉄鋼
株価 1,153円
単元株数と最低購入単価 100株:11万5,300円
時価総額 4,945億円
資本金 262億円
発行済株式数 4億2,890万株
浮動株数 1,930万株
利益剰余金 3,361億円
有利子負債 2,203億円
保有者比率 外国 22.3%
浮動株 4.5%
投信 2.8%
特定株 64.4%

では業績の推移をチェックします。2013~2015年の期間は増収増益でしたが、今後は利益が停滞する見込みです。以前のような株価上昇は、期待できないでしょうね。

日立金属の業績


倒産する可能性のある企業なのか?判断するために、キャッシュフローもチェックしてみますか。下記キャッシュフローの推移を見ると、特に問題を感じません。

2012年度は本業からの現金収入(営業CF)が激減してますが、その後は増加を続けています。投資活動を続けている為に投資CFがマイナスですし、借金を返済しているので、財務CFもマイナスになっています。

これは健全な企業の特徴ですね。資金繰りを見た限り、不安を感じる事は無いです。(本件と損失を出さない事は別です。投資タイミングを間違うと、損しますからね)

日立金属のキャッシュフロー


では日立金属の過去チャートを調べて、値動きの傾向を把握しましょう。特に1年区切りで、株価の傾向がある程度分かると、投資判断の役にすごく立ちます。

2009年まで遡った下記チャートをみると、株価が停滞した時期もありますが、年間通して年末の12月頃に底値園を形成しその後、株価の上昇を再開する傾向が強いです。基本戦略として、年末頃に投資チャンスが訪れるイメージで監視すれば良いでしょうね。

ただ株価の値動き的には、分かり難い部類になる銘柄です。できるだけ株価の値動きがイメージしやすい銘柄を採用する事が、堅実に利益を出すコツになりますよ。

日立金属の過去のチャート


具体的に直近のチャートを見て、投資判断を考えてみましょう。株価のトレンドを把握する4つのステップを参考に、トレンド線を引いた下記チャートご覧ください。

現時点では株価が下落トレンドに転換しており、結論を述べると今は無理をして手を出すべきでないです。静観して、チャンスを待つべきという意味です。

下落トレンドの転換(上昇トレンド、横ばいのボックス相場になる事)を見極めるのは難しいですし、反発上昇しても利益が僅かになる可能性が高いです。労力の割に報われない可能性があります。

リスクを下げる為に上昇トレンドか、ボックス相場の時に勝負しましょう。最高のタイミングで株を買うための3つのステップで解説してますが、基本は年末頃の暴落を目安に勝負するスタンスです2015年以前の上昇トレンドのような時期が、良い例ですね。

仮に2014年7月頃(1,400円)に300株を購入し、半年後の2015年1月頃(2,000円)に売却すると、42万円の投資に対して利益が18万円となります。利益率が42%に達しますから、年1回の取引でも十分なんです。

日立金属の売買チャンス


最後に日立金属と日経平均株価指数を比較した下記チャートをご覧ください。大型株の日立金属は、相場と強い連動性があります。かなり似た値動きをするという事です。

ただし個別銘柄のリスクは何か?というと、企業業績の急な悪化などで株価が暴落する事や、市場が上昇している時に株価が上がらない事があるという事でしょう。

これらのリスクを回避したくて、その上、銘柄選びの苦痛からも解放されたいのであれば、日経平均株価指数と同じ値動きをする銘柄であるETFを使って売買するのも戦略として良いと思います。好みに応じて、検討してみては如何でしょうか?

日立金属のチャートと日経平均株価指数を比較 紺色線:日立金属 ピンク色線:日経平均株価指数



2016年8月時点で管理人がチェックした鉄鋼銘柄

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日立金属の売買をする場合にお勧めの証券会社

日立金属を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
 知名度No1で取引手数料が安い。口座開設で2000円貰えます。:SBI証券
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