日本海洋掘削の株価予想は当たるのか?

日本海洋掘削の株価予想を評価・解説

株価5倍のバブル後、下落が止まらず多くの凍死家が生まれた。株価予想を信じた人は、暴落最中に強気の買い推奨をされて、結果的に甚大な損失を出す事になっただろう。

確実に儲かる手法は無いですし、見通しを予想する事なんて不可能です。そんな事を探すよりも、年1回訪れるバーゲンセールの買い場を待った方が、利益になりますよ。

日本海洋掘削

日本海洋掘削で儲けるポイント
  • バブル前は、例年、11月前後に底値園が形成され、買い場が分かりやすかった
  • ただ1度でも株価倍々のバブルが発生したら、数年は投資対象から除外するべき
  • 業績悪化が激しく、損切ができない初心者の人は、手を出さない方が無難だ
  • バブル後の暴落最中に強気の買い推奨をする株価予想なんて、信じるな!

バブルが発生した銘柄に、手を出すな。甚大な損失を出すだけだ

(2016年9月8日公開)

株価崩落の開始後に、アナリストが強気の買い予想をする恐ろしい事例

最後の買い手となる投資家は、株価予想に後押しされ天井園で資金を投じます。しかも儲かると思っているので暴落が続いても損切できず、傷口を広げる人が多いです。

投資で利益を手にする為には、自分で投資判断を下す事が必須です。シンプルに年1回のバーゲンセールを上手に利用すれば良いだけです。まずは株価予想の問題点について見てみましょう。

評価者 実力:勝率 予想期間 結果 損益(投資額)
アナリスト わかりません 2014/2/6~
1か月
買:外れ ▲3万円
(49万円)
年1回の暴落時に売買した場合(後述) +58万円
(22万円)


アナリストの買い予想が外れて、損失が3万円

アナリストの株価予想


ではアナリストによる日本海洋掘削の株価予想を見てみましょうか。経営利益が200%近くの増益になり、目標株価コンセンサス7,000円を提示しての「買」推奨です。

しかし保有期間が明記されておらず、仮に1か月間の保有だった場合、予想が外れて49万円の投資に対し、損失が3万円となりました。

株価予想後のチャートを、じっくりと眺めてみて下さい。目標株価7,000円に到達する前に株価が下がり続け、1年後には買値の半値にまで落ち込んでいます

有名金融機関のアナリストが強気の株価予想を提示しましたからね。この予想情報を信じて、購入したカモのお人は多いでしょう。

残念ながら他人の投資判断を信じて買っているので株価が下がっても、上がる可能性を信じ、損切できずに、多額の損失を出す人が大半です。投資情報を安易に信じるのは、本当に恐ろしい事なんです。

日本海洋掘削の株価予想チャート


そもそも株価の先行きを確実に見通す事は、不可能なのです。予測できないから世界中の金融機関が、株式投資で巨額の損失を出すのです。まずは儲かりそうに見える予想情報を、探す事はやめましょう。

もう1点、他人に投資判断を託すと撤退する決断が自分で出来ません。よって損切できずに巨額な損失を出し、相場から撤退する事になります。本当に予想情報は、百害あって一利なしです。

日本海洋掘削に関する予想屋の発言を信じたカモ


個人投資家でも、自分自身で投資判断ができないと利益なんて出せません。自分でも判断できる、決断できる簡単な方法で勝負するべきですね。

当サイトでは、年1回のバーゲンセールを狙う待ち伏せ売買を推奨しています。シンプルな投資判断で、利益を出す可能性が高く、その上、儲けも大きいからです。

加えて「うねり取り投資」や、「季節的なサイクルを利用した投資」などの手法と組み合わせると、投資判断が明確になり、利益が安定するのでおススメします。



バブル後の下落が止まらず、業績悪化も続いており、静観した方が無難

日本海洋掘削は、海洋掘削事業、エンジニアリングサービス事業、水平孔掘削事業の3部門が主要な収益源です。売上・利益のほとんどは、主力の海洋掘削事業が稼ぎ出しており、他2部門が利益に占める割合は1%以下です。

特徴として売上比率が小さい運用管理による利益が、2割を超えており安定収益源となっています。また海外売上比率は8割を超えており、マレーシア、インドネシア、その他の地域で稼いでいます。

項目 内容 コメント
企業名(銘柄コード) 日本海洋掘削 (1606)
上場市場 東証1部
業種 鉱業
株価 2,296円
単元株数と最低購入単価 100株:22万9,600円
時価総額 413億円
資本金 75億円
発行済株式数 1,800万株
浮動株数 410万株
利益剰余金 376億円
有利子負債 428億円
保有者比率 外国 0.9%
浮動株 22.8%
投信 0.7%
特定株 68.2%

では日本海洋掘削の業績推移を見てみましょうか。売上高は停滞傾向ですが利益が激減しており、今期は最終赤字に陥っています。さらに今後2年間も赤字の見通しです。特に原価・管理費の急増が、赤字化の主な原因となっています。

日本海洋掘削の業績


次に倒産する可能性のある企業なのか?判断するために、キャッシュフローの推移を見てみましょう。2012~2014年の数値が小数点3ケタまで表示されており、分かり難いですね。赤色で塗りつぶした数値は無視してご覧ください。

まず本業からの現金収入である営業CFが、減少傾向である点が問題です。しかも現金不足を解消する為に、借入を増やしたことで財務CFがプラスになっています。

よく見ると4年連続で借金が増えていますね。借入だけでなく、投資証券などの売却で現金化(投資CFがプラス)を行っており、家計は火の車なのではないでしょうか。資金繰りとしては、悪い状況だと感じます。

日本海洋掘削のキャッシュフロー


別の視点からも、日本海洋掘削を眺めてみましょう。過去チャートから、日本海洋掘削の特徴を把握する事が可能です。2010年から3年の傾向を見ると、毎年11月前後で底値園に達して、その後、株価の上昇が再開しています。

2000円付近が支持線となっており、ボックス相場に近い値動きですね。基本は年末頃に買い場を模索するスタンスで良いでしょう。できるだけ株価の値動きがイメージしやすい銘柄を使って売買しましょう。利益が安定します。

日本海洋掘削の過去のチャート


では具体的に直近チャートを見て投資判断を考えます。株価のトレンドを見ると、バブル後の暴落を起点とした株価の下落が止まり、ボックス相場入りか?との局面です。

ただ業績が赤字続きである点を考慮すると、無理をせず静観のスタンスで良いでしょう。そもそも下落トレンドが続く銘柄で利益を出すのは困難です。

更にバブルが発生した銘柄は、株価の下落が続きがちですから、儲けたい一心で買い向かわない事が大切ですね。基本的に緩やかな上昇トレンドか、ボックス相場の状況で、年末頃の買い場に資金を投入する戦略になります。

仮に上述の戦略を採用して、2012年10月頃(2,200円)に購入し、半年後の2013年5月頃(8,000円)に売却すると、22万円の投資に対して利益が58万円となり、利益率が263%と凄い事になりました。

確実に5倍になる銘柄を探すのは難しいのですが、年1回の待ち伏せ売買だと 最高のタイミングで株を買う事ができるので、儲けも凄いですね。

ただ最低取引金額が20万円を超える銘柄ですから、投資経験が少ない初心者の人は戸惑うでしょうね。不安感が強いと、損する事に繋がります。

SMBC日興証券が提供するキンカブなら1万円で株式投資ができるので、経験を積むまでご利用をおススメします。

日本海洋掘削の売買チャンス  



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日本海洋掘削の売買をする場合にお勧めの証券会社

日本海洋掘削を利用して株式投資をするのでしたら、下記の証券会社の中から好みに応じて使い分けると良いかと思います。

当サイトの一押し
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